مهمترین ریسک بورس

توی دوره های مختلف ریسک های بازار متفاوته، مثلاً بودجه که میاد. ما فصل بودجه رو که داریم ریسک بازار میشه ریسک بودجه. مثلاً تأثیر ارز چجوریه؟ نرخ خوراک چجوریه تو بودجه دیده شده. بقیه موارد توی بودجه به چه صورت هست. یک موقع‌هایی قیمت های جهانی میشه ریسک بازار. زمستون که میشه قطعی گاز میشه ریسک بازار. خلاصه تو دوره های مختلف ریسک بازار متفاوته،

در حال حاضر مهم‌ترین ریسکی که بازار در ارتباط هست باهاش ریسک قیمت‌های جهانی و نرخ بهره بانک مرکزی آمریکاست. اینکه بانک مرکزی آمریکا چقدر میخواد نرخ بهره رو افزایش بده، بانک مرکزی چین و ژاپن و بقیه ی اتحادیه اروپا میخوان با نرخ بهره چی کار کنن. آینده‌ی دنیا به کدوم سمت میره. آیا ما شاهد این خواهیم بود که دنیا توی رکود میره یا احتمالاً ما همین رشد اقتصادی رو خواهیم داشت. هر چند صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی اومده این رو اصطلاحاً نرخ رشد اقتصادی سال آینده رو تعدیل کرده. ولی هنوز از نظر من دنیا بیشتر داره به سمت یک رکود تورمی حرکت میکنه .تا یک رکود کامل و رکود تورمی برای اقتصاد ما برای مایی که کامودیتی فروش هستیم نکته مثبتی هست. حالا خیلی خوب نیست. ولی اون همه هم اصطلاحاً بد نیست. برای کشور ما و این مهم‌ترین ریسکی که بازار به نظر من در ارتباط هست باهاش. و شاید بازار وایستاده ببینه فدرال رزرو نرخ بهره رو چی کار میکنه وبعدش واکنش بازار چه‌جوری خواهد بود. اما در کل ما این ریسک رو داریم .

در کنارش یک سری فرصت هایی دیگه ای تو کشور ما هست فرصت منظورم برای بازار اونم مثلاً نرخ ارزی که اتفاق افتاده . افزایش احتمالی نرخ ارز نیما. سیاست‌های اقتصادی دولت و انتظار تورمی که وجود داره همشون برای بازار سرمایه خوب هستن. و خیلی از حالا خیلی که نه اینجوری درست نیست بگم یک سری از سهام‌های بازار واقعاً ارزنده هستند توی اینجا. من خیلی ازشون ترسی وجود نداره این در رابطه با این موضوعه، یک نگاهی میخوام به کلیت بازار بندازم یک نگاهی هم به تکنیکال بازار در آخر ویدیو میندازم.

امروز شاخص کل ما ۶ دهم منفی شد. شاخص هم وزن ما ۲ صدم منفی شد. ببخشید ۲ دهم منفی شد. و همون محدوده کانال یک پونصد هنوز شاخص داره حرکت میکنه. و من کلاً شاخص خیلی جاتی خطرناکی شخصاً براش نمیبینم، اما از نظر ارزش معاملات و بقیه موارد خیلی خوب نیست. ارزش معاملات پایینه سه هزار دویست میلیارد خیلی برای بازار کمه. ارزش صف های خرید و فروش این‌ها هم پایین هستند. امروز بعد از تقریباً دو سه روزی سرانه های خرید بازار از سرانه های فروشنده ی بازار کمتر شده. نکته مثبتی نیست.

ورود به پول صندوق در آمد ثابت خروج پول از بازار داشتیم. من دو سه روز من دو روز قبل یک پستی رو منتشر کردم تو اون گفتم که بازار خوبه چه اتفاقی افتاد. ببینید بچه‌ها اگر ما به روند نموداری شاخص نگاه بکنیم. چیزی که اون روز توی پستمون فراموش کردم بگم تا زمانی که اینجا زیر این مقاومت بازار داره حرکت میکنه یک مقاومت روانی بازار داره . و این مقاومت روانی باعث میشه یک سری ها بفروشن. توی بازار و این فروش بازار رو به سمت پایین هل بده. اما من دارم از ارزندگی صحبت میکنم توی این بازار، از منظر ارزندگی یک سری سهام ها هستند. واقعاً خوبن مثلاً من سهمی الان میشناسم که P/E این سهم تقریباً الان در حال حاضر ۴ خورده‌ای هست. و این سود خیلی خوب تقسیمی هم داره اونم تقسیم بکنه P/E میاد زیر ۴ تقریباً ۳ و خورده‌ای میشه و این سهم دیگه جای نگرانی نداره .

اگر به دوستان میگم با آموزش تو بازار حرکت کنید. تحلیل بکنید این میشه که شما وقتی که آموزش دیدی سهم خوبه رو پیدا میکنی. و اگر بازار نزولی بشه یا نزول نمیکنی یا خیلی منفی میشه. وقتی هم که بازار رو به بالا باشه قطعاً اون P/E    ۳-۴ اول سهم ها هستن که میخرن. پس شما وقتی سهم خوب تو بازر پیدا میکنی آموزش دیدی تو روند نزولی زیان نمیکنی. یا خیلی زیان کمی میکنی تو روند صعودی بازار میای از میانگین بازار بیشتر سود میکنی.

خلاصه هیچ وقت بین آدمی که آموزش دیده با آدمی که آموزش ندیده اصطلاحاً این تفاوت وجود داره .و هیچ وقت این‌ها هیچ وقت با هم برابر نیستند. اصلاً فکر نکنید آدم‌هایی که آموزش ندیده اند تو این بازار میتونن موفق بشوند. من به شما قول میدم این‌ها نمیتونن موفق بشوند هرچند دوست دارم موفق باشند. ولی اتفاق نمی افته. شما یا وارد بازاری شدی که نمیدونی اساس قوانین این بازار چجوریه. و یک نفر بخواهد خوب تو این بازار فعالیت کنه به نظر من حرفه‌ای بخواهد تو این بازار کار کنه صد ساعت آموزش لازم داره .که دقیقاً دوره های ما نزدیک به صد ساعت هست. بعد از ۱۰۰ ساعت که از دوره های ما بیاد بیرون میتونه بازار رو تحلیل کنه و بفهمه. و ۲۰ ساعت هم داریم و ۳۰ ساعت هم داریم. میتونیم با اونها هم فعالیت کنیم. ولی یک معامله‌گر حرفه‌ای که اقتصاد رو میفهمه بازار رو میفهمه همه بازار رو میتونه تحلیل بکنه.صد ساعت به نظر من آموزش لازم داره.

[button text=”برای مشاهده دوره های آموزشی بورس کلیک نمایید” color=”success” style=”outline” depth=”۳″ depth_hover=”۴″ expand=”true” link=”https://madresebourse.com/product-category/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af%db%8c/” target=”_blank”]

و به این نمودارم اگر نگاه کنید این نمودار شاخص کل در تایم فریم کوتاه مدته ببینید روند رو ببینید این جایی بود که دو سه روز قبل پست منتشر کردم. به این حمایت خودتون برگشته و یک چیزی شبیه به الگو مثلث ساخته. و از دست دادن محدوده ی یک و چهارصد خیلی‌ها میگن محدوده خطرناکی هست . و از دست بده خیلی اوضاع خرابه. ولی من با نگاه به بنیاد بازار با نگاه به نرخ ارز و شرایط و این‌ها خیلی پر ریسک نمیبینم. کلاً بازار رو، مگر اینکه شاهد یک کولاپس تو اقتصاد جهانی باشیم. یک دفعه همه قیمت‌ها بریزه، اگر یک قیمت های جهانی بریزه اصلاً هیچ کدوم از این حمایت‌ها دوام نمیارن. اگر قیمت های جهانی نریزه و بالا بمونه این بازار اصلاً به نظر من جای نگرانی نداره.

هرچند پیش‌بینی من اینه‌ که قیمت های جهانی خیلی نمیتونن اصلاح کنن بویژه در کامودیتی مثل نفت به نظر من جای نگرانی نداره. طلا جای نگرانی نداره. در کوتاه مدت به نرخ بهره واکنش نشون میدن اما در بلند مدت جای نگرانی ندارن. گروه مختلف بازار رو من بررسی میکردم گروه‌های زیادی بودن ببینی.

در یکی سری نمادها خیلی اوضاعشون شپنا رو ببینید. شبریز رو ببینیدیک ذره میره بالا یک ذره میاد. پایین مدتهاست داره تو همین نواحی نوسان میکنه. گروه‌هایی که من امروز دیدم خوب بودند. گروه ساختمانی دیدم گروه پخش رو دیدم. یک سری تک نماد های بازار رو دیدم که باید بگردید پیدا کنید. این‌ها جز نماد های خوب بودند. ولی کلیت بازار امروز خیلی افتضاح نبود .بد نبود ولی هرچند خوب هم نبود. برای پنج‌شنبه جمعه میتونم بگم که یک پنج شنبه جمعه خیلی معمولی بود. حالا امیدواریم که از هفته آینده بازار بهتر بشه.

و کلاً من شخصاً نظرم این هست که به صراحت هم اعلام میکنم بازار اون ترس رو نداره. هرچند یک سری سهم های خوب تو بازار هستند. که اصلاً ترس ندارن. یک سری سهم هایی ضعیف هستند تو بازار که اصلاً من اونها رو نگه نمیدارم. و تو پروسه خودم باشه میفروشم. و تفاوت این‌ها رو یک آدمی که آموزش دیده متوجه میشه. این فایل اکسلی که از روش من همیشه سهم میخونم تو سایت مدرسه بورس هست،

[button text=”برای تهیه اشتراک فایل اکسل روزانه بررسی بازار بورس کلیک نمایید” color=”success” style=”outline” depth=”۳″ depth_hover=”۴″ expand=”true” link=”https://madresebourse.com/excel/” target=”_blank”]

اگر خواستید آموزش ببینیدم هست اگر هیچ آموزشی هم نخواستید ببینید. دوره کسب سود از اقتصاد ایران رو اولین فرصت تهیه می‌کنید. تازه بعد از اون میفهمید چقدر اطلاعات شما زیاد شده و چقدر اطلاعات بوده که شما نداشتید. همه ی دوستانی که این دوره رو تهیه کردن تقریباً میتونم بگم رضایت از این دوره ۱۰۰٪ هست. و هر بارم دوستان نظری دادن من نظراتشون رو منتشر کردم خواستم ببینید. و بعد از این دوره متوجه می‌شوید توی اقتصاد اصلاً چه خبری هست. خیلی ممنون از شما پایان هفته هخوبی براتون آرزو میکنم و نقطه نظری هم بود تو کامنت‌ها بنویسید. سؤالی نکته ابهامی بنوسید. من سعی میکنم از این به بعد ارتباطم رو از طریق لایو هم بیشتر کنم. خیلی از دوستان خب ارتباط خوبی با هم بگیریم. و خیلی لطف داشتند به بنده من سعی میکنم لایو هایی بگذارم پرسش پاسخ بگذارم.سؤال هاتون رو جواب بدم یک ذره بیشتر و یک مقدار صریح‌تر در مورد با بازار صحبت کنم. من همیشه یک ذره محافظه کارانه صحبت میکردم. و اون صحبت‌ خوب‌هامون رو همیشه سر کلاسام میکردم ولی الان میخوام یک گام بیام جلو تر. امیدوارم که دردسری برامون درست نشه. هرچند من نیتم در این کار همیشه خیر بوده. دوست داشتم با آدم‌ها کمک کنم .ولی خب همیشه هر حرفی که میزنیم یک سری نکات مثبت و منفی داره .

من همیشه اندازه‌گیری میکنم اگر ببینم نکته مثبتش بیشتره، سعی میکنم بگم. به خاطر این میشه که اونجایی که بازار به کف حمایتی رسیده من با اصطلاحاً تأکید خیلی زیاد میگم. اینجا ارزنده است نگران نباشید . ولی بازار یک رشدی میکنه . من کمتر حرف میزنم و به خاطر اینکه ممکنه یک جاهایی من بگم بفروشید. و یک سری آدم‌ها ضرر سنگینی بکنن .یا به قول معروف بلند مدتی ها ضررر کنن. به خاطر این در مورد بالا های بازار کمتر اظهار نظر میکنن. ولی در مورد جاهایی که بازار خوبه میام همیشه میگم. و سعی میکنم کمک حال بازار باشم. ممنون از همتون پایان هفته خوبی داشته باشید و خدایار و نگهدارتون باشه.