گزارش بازار بورس بیست و چهارم اردیبهشت ۱۴۰۱

سلام، شاخص کل به محدودۀ ۱.۶۰۰.۰۰۰ رسید. آیا میتونه از اینجا عبور بکنه؟ آیا اصلاح میکنه بازار رو؟ کدوم گروه‌های بازار جذاب‌تر هستند؟ همه رو میخوایم توی این چند دقیقه با هم صحبت بکنیم.

امروز شاخص کل ما تقریباً ۹/۰ درصد و شاخص هم‌وزن ۴/۱ درصد رشد کرد. شرکت‌های کوچکتر بازار امروز تقاضا روشون بهتر بود. شاخص کل توی محدوده های ۱.۵۸۰ داره نوسان میکنه، نوسان رو به بالا میکنه. خیلی مثبت هست خوبه برای اوضاع کلیت بازار و الان میخوایم بریم به وضعیت تابلو هم یه نگاهی بندازیم.

امروز ارزش معاملات ۷۹۰۰ میلیارد تومان بود. خیلی خوب بود، ما مدت ها بود این ۷۹۰۰ میلیارد تومان رو ندیده بودیم. من هرچقدر عقب میرم، نمیبینم ارزش معاملات ۷۹۰۰ میلیارد تومانی. آخرین باری که ما ۷۹۰۰ بودیم برمیگرده به مهر و شهریوز سال قبل و خُب این خیلی خوبه. سرانه های حرید بازار ۲۹ میلیون تومان امروز بود، ۲۸ میلیون تومان روز گذشته‌ی معاملاتی بود. خیلی خوب بود، فروشنده ها خیلی قوی نشدن ولی خریدارها خیلی خوب میخرن. اگه یادتون باشه شاید بگم توی دو سه ماه قبل وقتی از بازار صحبت میکردم، میگفتم بازار از نظر من جذابه، میگفتم مشکل این بازار اینه که تقاضا روش نیست وگرنه دیگه فروشنده‌ای وجود نداره و رسید به یه کفی و بازار خُب بعدش برگشت. الان چیزی که هست، فروشنده هست ولی تقاضا خیلی قوی هست و این باعث شده که بازار بره بالا. ارزش صف های خرید ۱۲۹۴ تا، ارزش صف های فروش ۴۱۰ تا. نکته‌ای که در رابطه با ارزش صف‌های فروش وجود داره اینه که یه سری نمادها رو یه سری ها دارن میفروشن که برن احتمالاً یه سری نماد دیگه یا یه سری جای دیگه سرمایه‌گذاری کنن که این باعث شده که یه مقدار فشار فروش توی بازار باشه.

یه خروج پول ۴۸۰ میلیارد تومانی از صندوق های درآمد ثابت داشتیم، یه ورود پول ۱۲۹ تایی به بازار سهام داشتیم که هر دوتاش از منظر سرمایه‌گذاری خوبه ولی خُب این نشون‌دهنده‌ی انتظارات تورّمی هست که توی جامعه ایجاد شده.

من اگه بخوام یه نگاهی به شاخص کل بندازم، روز سه‌شنبۀ هفته‌ی گذشته من صحبت کردم گفتم اینجا حساس هست، حواستون رو جمع بکنید استاپ لاس تون روی سهامتون بذارید، خط روند رو دنبال بکنید. ولی همون شبش آقای رئیسی، ریاست محترم جمهور، طرحی رو اعلام کردن که منجر به آزادسازی قیمت‌ها و بعد از اون تخصیص یارانه شد که این همش باعث شد که یه سری انتظارات تورّمی توی جامعه ایجاد بشه. البته من جزو اونایی هستم که میگم که اختصاص یارانه نمیتونه منجر به تورّم بشه. فقط یه پولی بوده که از یه درگاه دیگه پرداخت میشد الان درگاه عوض میشه. این انتظار تورّمی طبیعی هست توی جامعه وجود داره، اگه دولت نیاد و چاپ پول نکنه و پایه پولی رو افزایش نده و یه سری کارهای دیگه نکنه این بحث خودش به تنهایی نمیتونه منجر به تورّم بشه ولی خُب توی ذهن بسیاری از ما ایرانیا یارانه همزمان شده با تورّم و انحصار تورّمی بوجود اومده و این باعث شده که خُب یه سری‌ها بیان شروع کنن توی بازارهای مختلف، توی بازار ارز، طلا، مسکن و بورس سرمایه‌گذاری کنن و این باعث شده که خُب همۀ بازارها همزمان با هم جذاب بشن. حالا آیا شاخص کل میتونه اصلاح کنه؟ باز هم من دارم میگم خط روند شاخص کل رو دنبال بکنید، تا زمانی که خط روند صعودی هست ما هم خیلی نگرانی نداریم و اگه شاخص کل بالای ۱.۶۰۰ هم تثبیت بشه که باز ما میتونیم بگیم اوضاع بازار خوبه استاپ لاس رو هم میتونیم تا ۱.۵۵۰ بیاریم بالا به نظر من. اوضاع شاخص هم‌وزن خیلی بهتره، اون ترند نزولی چندوقت اخیر رو شکست و میره حمله میکنه به سمت قلۀ تاریخی خودش و این هم به نظر من از منظر شاخص هم‌وزن نکتۀ مثبتی هست و جالب هست از یه جایی رشد بازار شروع شد و تقریباً اصلاح چندانی توی مسیر نکرد و به جز یک دونه قرمز خیلی بزرگ توی بقیۀ روزها، همۀ روزها یا سبز خیلی خوب بود یا یه قرمز خیلی کوچیک بود و این نکتۀ به نظر من خوبی بود که یه روندی رو بازار شروع کرد و هیچوقت از اون روند خارج نشد.

اگر بخوایم به گروه‌های مختلف بازار نگاه کنیم، گروه فراورده‌های نفتی به نظر من جزو گروه‌های خوب بازار هستن در حال حاضر، روانکارها ممکنه یه افزایش نرخ بدن حواستون باشه، توی این‌ها شرانل امروز سرانه‌های خیلی خوبی داشت، بیشتر صف خرید بود. توی شبریز، شبندر، این پایین پالایش مدت هاست سرانه‌های خیلی خوبی داره، یه روزی هم این پالایش یادتون باشه خشک میشه و دیگه فروشندگیش نمیمونه و این هم NAV اش میرسه دیر یا زود ولی به نظر من میرسه.

خودرویی‌ها یه روز آرامی رو سپری کردن.

چندرشته‌ای ها و سرمایه‌گذاری‌ها جزو گروه‌هایی هستند که وقتی بازار یه رشدی میکنه و به یه جای بالایی میرسه انگار بازار دست این‌ها رو میگیره و میکشه این‌ها روم هم بالا، یعنی گروه چندرشته‌ای و سرمایه‌گذاری‌ اگه از رشد بازار مطمئن بشن، قطعاً راهشون رو ادامه میدن و این‌ها هم رشدشون رو میکنن بویژه اون نمادهایی که به اندازۀ میانگین بازار رشد نکردن.

توی بانکی و فلزاتی، تک نمادهایی بودن که خوب بودن.

توی شیمیایی‌ها تاپیکو امروز خیلی معاملات خوبی داشت. هم حجم خوبی خورد هم سرانه‌های خیلی خوبی داشت. شگویا بد نبود. میزان اوره جهانی اصلاح کرده، متانول اصلاح کرده. حواستون به این دوتا نکته باشه توی بازار و یه سری نمادهایی بودن که حجم‌های خوبی خوردن، خودتون باید بررسی بکنید.

غذایی‌ها، پخشی‌ها، دارویی‌ها، سیمانی‌ها این‌ها جزو گروه‌های خوبی بودن و زراعتی‌ها. این چند تا گروه، گروه‌های خیلی خوب بودن. به نظر من برید و این گروه‌ها رو بررسی کنید و توی غذایی‌ها نگاه کنید بچه‌ها همشون ورود پول ندارند یه سری هاشون ورود پول دارن، حواستون باشه به سرانه‌ها نگاه کنید. این‌جا خیلی توی غذایی‌ها به نظر من اونایی که تابلوهای خوبی دارن الان نشون‌دهنده این هستن که احتمالاً در ادامه راهشون رو جدا میکنن. تابلوخوانی این‌جا ها خیلی کمکتون میکنه. همینجور توی گروه دارویی، همینجور توی سرمایه‌گذاری‌ها بعضی تابلوها خیلی خوب هستند. من نمیخوام سیگنال بدم، این سیگنال نیست ولی مثلاً به وصنا نگاه بکنید امروز ۶۰ میلیون سرانه خرید بوده، حجم خیلی خوبی خورده، سرانه فروشش خیلی بالا نبوده، صف خرید بوده و این یه نمونه‌ایست که ما باید بریم بررسی کنیم و بقیۀ مواردش رو پیدا کنیم.

تابلوخوانی به ما میگه که کدوم نمادها رو پیدا کنیم، بررسی عمیق کنیم، ورود پول‌ها رو شناسایی کنیم، بازی‌ها رو از ورود پول‌ها جدا بکنیم و بعد بریم بنیادی و تکنیکال و بقیۀ مواردشون رو هم بررسی بکنیم. خلاصه توی این بازار همواره بهتون توصیه کردم با آموزش، با تحلیل، با سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، با سبدگردان، با صندوق و… با این‌ها کارکنید و یکی از این ابزارها رو به نظر من دستتون نگه دارید و دست خالی به جنگ بازار نیاید. همۀ اون‌هایی که دست خالی به جنگ این بازار اومدن شکست خوردن و شکست‌های سختی هم خوردن. این‌ها همه ابزارهای شماست؛ آموزش ابزار شماست، سبدگردانی‌های رسمی که توی سازمان بورس انجام میشه این‌ها همه ابزارهایی هستن که به شما کمک میکنن که از این بازار اصطلاحاً رکب نخورید، یا حداقل رکب کمتری بخورید. اگرهم نیاز به آموزش داشتید توی سایت مدرسه بورس هست. این فایل هم توی سایت مدرسه بورس هست همه رو میتونید اون‌جا ببینید. خیلی ممنون که این ویدئو رو تا پایان دیدید و من سعی میکنم هرروز ویدئوی تحلیلی منتشر بکنم و بعضی روزها بخاطر سفر یا کارهای دیگه‌ام نمیشه ولی خوب سعی میکنیم که این روند همیشه ادامه داشته باشه. ممنون از شما و همه تون رو به خدای بزرگ میسپارم.

[button text=”برای خرید دوره تابلو خوانی کلیک نمایید” color=”success” style=”outline” depth=”۳″ expand=”true” link=”https://madresebourse.com/product/%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88%d8%b1%d9%88/”]