تحلیل و بررسی بازار بورس 5 تیر 1401

ارسال توسط پشتیبان 1

22/08/21

در تاریخ 22/06/26

سلام. یک سری اخبار مثبتی از برجام به گوش میرسه .و یک سری شرکت‌ها هم توی بورس یک سری تحرکاتشون اتفاق افتاده. قرار تو این ویدیو یک بررسی تو بازار داشته باشیم .و گروه‌های برجامی بورس هم چند تا نکته رو در رابطه بهشون بهتون بگم.

بررسی شاخص کل بورس 5 تیر 1401

اولین نکته آینه که شاخص کل ما و شاخص هم وزن ما تقریباً هر دو به یک اندازه امروز منفی شدند. شاخص کل ما به محدوده یک میلیون و پانصد هزار واحد رسید. شاخص هم وزن ما چهارصد هفده هزار واحد رسید. بیشتر نماد‌های بازار که من امروز نگاه میکردن امروز نگاه میکردم روز منفی رو سپری میکردن.

ارزش معاملات، صف خرید و صف فروش پنجم تیر

اگر بخوایم به ارزش معاملات توجه کنیم ارزش معاملات خیلی دلچسب نبود. سه هزار هفتصد شصت و چهار میلیارد ارزش بود. خیلی ارزش پایینی هست. ارزش صف‌های خرید دویست و هفتاد میلیارد. ارزش صف‌های فروش دویست و تقریباً سی میلیارد . که هیچ کدوم نشون دهنده بازار قوی نیست. سرانه‌های فروش بازار ۱۹/۶ میلیون سرانه‌های خرید بازار ۱۵/۳ میلیون. ببینید سرانه‌های فروش بازار وقتی میره بالا ۲۰ اصلاً نکته مثبتی نیست. و معمولاً ۱۵ ۱۶ ۱۷ سرمایه متعادله. اگر دقت کرده باشید خیلی موقع‌ها سرانه‌های خرید میاد پایین. یعنی چی؟‌ یعنی خریدار ها یک گام میرن عقب.

بررسی وضعیت بازار بورس5 تیرماه 1401

بعضی‌ها میگن چرا بازار راه نمی افته؟ چرا حرکت نمی‌کنه؟ واقعیتش رو بگیم نماد ارزنده تو بازار زیاد زیاد داریم .اما ریسک وجود داره و من حالا تو لایو فردامون صحبت می‌کنم. اما بهتون بگم مثلاً سهمی مثل فولاد مبارکه با P/E تقریباً ۵ کسی نمیخره.نگرانن، چرا نگرانن؟ چون یک سری پروژه‌هایی میخواهد انجام بده ممکنه تو حوزه نفت و گاز سرمایه‌گذاری کنه. ابهام وجود داره. در رابطه با آینده شرکت و خب یک سری ها که سرمایه‌گذاری بزرگ هستند، و پول‌های بزرگ هستند. و معمولاً کنار بازار میشنینن ابهام‌ها رفع بشه. و بعد بیان بخرن .وگرنه تو بازاری که ما تورم ۴۰٪ داریم توی اقتصادی که تورم ۴۰٪ای داریم. P/E ۴-۵ واقعاً مفت هست. و اگر میبینید امروز تو بازار کسی سهم نمیخره ابهامه.

اگر سیاست گذار میخواد بازار رو جذاب کنه باید رفع ابهام بکنه. آقای رئیسی بیاد از یک محصولی حمایت میکنم. باید بیاد بگه آقا شرکت ها شفاف سازی بکنن. توضیح بدن به سهام دارانشون. توضیح بدن به بازار که آینده‌شون چیه؟برنامشون چیه؟ تو چه حوزه‌هایی میخوان چی کار بکنن؟ خود سیاست گذار وزارت سمت وزارت اقتصاد بیان توضیح بدن شرایط رو. و هرچقدر شفاف‌تر باشه اقتصاد، سرمایه‌گذاری تو این مثال بهتر میشه. اما امروز ورود پول به صندوق های در‌آمد ثابت داشتیم ۲۰۰ میلیارد .و خروج پول از بازار سرمایه داشتیم ۵۷۶ میلیارد و کلیت بازار خیلی خوب نبود.

بررسی گروه‌های بانکی بازار بورس در پنجم تیر 1401

اما خبر که میگم مثبت بود چیه؟ من به گروه‌های بانکی بازار نگاه میکردم یک اتفاق جالب توشون افتاده. ببینید این نماد های گروه بانکی هستند این گروه بانکی ببینید. این نماد بانک صادرات به عنوان سیگنال خرید نمیخوام بگم. ولی نگاه کنید در نزدیک به میتونم بگم یک سال و نیم اخیر نزدیک به یک سال اخیر پیوسته این محدوده برای بانک صادرات کف قیمتی بوده. مثلاً همین رو اگر شما بری برای بانک تجارت رو نگاه کنی. همینه بانک تجارت هم همینه. هر بار بازار به اینجا رسیده خیلی بدبینی‌ها تو بازار وجود داشته. یک ذره پایین‌تر، یک ذره بالاتر سهم برگشته. و نمیگم الزاماً برمیگرده.ولی وقتی سهم کلیتش به حمایت معتبر میرسه بعد از اون هم اخبار خوب هم میاد. این اصطلاحاً حمایت ها ناخودآگاه میاد. و اصطلاحاً تکمیل می‌کنه این حمایت رو .ممکنه روز‌های آینده مثبتی از برجام شنیده بشه. و این حمایت همینجا عمل بکنه .و ممکنه هم عمل نکنه .

تحلیل تکنیکال گروه‌های بانکی

ولی میخوام بگم گروه برجام گروه بانکی رو حتماً تو باکستون داشته باشید. یا مثلاً نمادی مثل بانک ملت که اصلاً اصطلاح نکرد ببینید. اینجا رو نگاه کنید. و اومد یک کفی رو مدت‌ها قبل این پایین ساخت و بعدشم رشد کرد. و هیچ وقت هم از اینجا پایین‌تر نیومد. تازه اگر بخوایم بگیم به این نماد نگاه کنیم، میتونیم اگر تکنیکالی بهش نگاه کنیم میتونیم بگیم اینجا چه اتفاقی داره می افته. یک سرشانه‌ی معکوس ما تکنیکالی ما داریم. میبینیم هرچند من اصلاً اعتقاد ندارم.

که ما فقط و صرفاً باید تکنیکالی باید نگاه کنیم. ما هم باید تکنیکالی باید ببینیم هم اخبار و اطلاعات اقتصادی رو .باید ببینیم هم بنیاد شرکت رو باید ببینیم. همه رو بگذاریم کنار هم. و بعد تصمیم گیری کنیم .ولی من صرفاً دارم اینجا از نگاه تکنیکالی نگاه می‌کنم. قبلاً رو این کف دو قلو یک سری صحبت‌ها کردم .همون موقع‌هایی که قیمت سهم ۸۰ ۹۰ تومن بود. اینجا رو ارزنده میدانستم .الان اینجا میگم یک محدوده‌هایی هست که یک چیزی شبیه به الگو سر و شانه‌ای معکوس داره اینجاها میزنه. نگاه کردن هم خوب هست به نظر من و تو نگه داشتنش هم خوبه.

و اگر هم به گروه‌های جذاب بازار نگاه کنیم اینجا بریم سراغ بانکی‌ها، بانکی‌ها اینجا هستند. بانکی ها اکثرشون امروز دارن منفی میخورند. یعنی تابلو از نظر تکنیکالی از نظر تابلوخوانی خیلی شاید تابلو جذابی ندارن. حجم خوردند. و ورود پول دارند. اما این اطلاعات تکنیکالی به نظر من گوشه ذهنتون باشه. اطلاعات برجامی هم باشه، حالا اگر روزهای آینده یک حجم خیلی خوبی تو بانکی‌ها دیدید حواستون به این گروه باشه.

بررسی گروه زراعت بازار بورس در پنجم تیر 1401

اما گروه‌های جذاب کدوم گروه بودند؟ یکی از گروه‌ها که من امروز من خیلی خیلی خوب دیدم گروه زراعت بود بچه‌ها. به گروه زراعت که نگاه می‌کردم خیلی خیلی اینجا نماد‌های مثبت و خوب بودن. ببینید همشون ورود پول داشتند. اغلبشون حالا همشون که نه همشون اغلبشون ورود پول داشتند. حجم های خیلی خیلی خوبی خوردند. نسبت‌های خیلی خیلی خوبی داشتند .و P/E های خیلی پایین هست. P/E پنج و شش برای گروه زراعت به سهم های کوچک بازار خیلیP/E های بزرگی نیست. و اگر فرصت بشه سعی میکنم تو پست‌های بعدی در رابطه با این صحبت بکنم .

که چند مدت سرمایه گذار داریم .توی این شرایط بیایم یک سری ها هستند تو این شرایط از بازار می‌روند بیرون .یک سری‌ها صبر میکنند. یک سری‌ها میرن مجامع. در رابطه با این موضوع تو پست‌های بعدی حتماً صحبت می‌کنیم. یک سری نکات ریزی هست که تو بازار دانستنش توی این شرایط بهتون کمک میکنه. و در کل همین نکته رو بهتون بگم دوستان بازار یک بازار ارزنده‌ای هست .

ریسک های بازار بورس پنجم تیر 1401

خیلی موارد خوب توی بازار داریم. اما اگر میبینید توی این بازار اقبالی نسبت به بازار سرمایه اتفاق نمی افته یا خیلی کم شده، همه‌ نگرانی از اصطلاحاً اتفاقاتی که ممکنه سیاست گذار توی این بازار رقم بزنه. و ریسک سیاست گذار ما فقط داریم. تو این بازار بزرگترین ریسک و بعد از ریسک سیاست‌گذار میتونم بگم ریسک قیمت‌های جهانی داریم که اون رو من خیلی خیلی من پایین‌تر میدونم. یا مثلاً اتفاقاتی که تو حوزه دلار نیما افتاده. قیمت دلار آزاد ۳۱ -۳۲ هزار تومن. دلار نیما ۲۵ هزار تومن مونده و اجازه نمیدن این بیاد بالا. دلار نیما اگر برسه به ۳۰ هزار تومن سود خیلی از شرکت‌ها دستخوش تغییر بشه .و اصطلاحاً و اتفاقات مثبتی هم برای بازار سرمایه ما بیفته. در کل هر وقت من می‌بینم بازار به شرایط خاصی میرسه و حساسی میرسه سعی میکنم پست منتشر کنم. در رابطه بازار صحبت کنم. و توی این پست هم یک سری نکات به نظرم مفید بود که خدمتتون گفتم. فردا هم یک لایوی دارم در رابطه با مجامع صحبت میکنیم.

[button text=”بررسی مسایل روز بازار و مجامع شرکت های بورسی” color=”success” style=”outline” expand=”true” link=”https://madresebourse.com/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%db%b1%db%b4%db%b0%db%b1/” target=”_blank”]

خوشحالم میشم تو لایو فردا باشید و نکات خوبی اونجا صحبت می‌کنیم معمولاً تو لایو‌ها چون زمان هم داریم دستمون باز تر هست سعی کنید تو لایوهای ما باشید .و تو کامنت‌ها هم برای ما بنویسد .که اصلاً نگرانیتون از بازار چیه؟ چه سؤالاتی دارید چه ابهاماتی داری.د تو پست های بعدی دوست دارید چه نکاتی رو براتون مطرح بکنیم. ممنون که با ما بودید خدا یار و نگهدارتون باشه.