گزارش بازار بورس بیست و چهارم فروردین ۱۴۰۱
آیا تحلیل های روزانه مدرسه بورس ارزش دنبال کردن دارند یا نه؟
سلام، آیا این تحلیلهای روزانهای که شما میکنید فایدهای هم برای ما داره؟ یا اگه کسی اینها رو دنبال میکنه در نهایت اتفاقی براش میافته یا نه؟ این سؤالیه که من میخوام در ابتدای ویدئوی امروز پاسخ بدم و بعدش بریم سراغ بررسی بازار. ببینید دوستان من این رو با یه مثال خدمتتون توضیح میدم، این نمودار سهم “حفارس” هستش. سهم “حفارس در تقریباً اواخر آذر ماه سال گذشته بعد از اینکه کف سهقلویی اینجا ایجاد کرد، از همونجا یه رشد خیلی خوبی رو شروع کرد و تا به امروز تقریباً ۱۷۵ درصد، ۱۷۴ درصد بازدهی داده؛ در طیّ تقریباً کمتر از ۴ ماه.
حالا آیا ما میتونستیم این سهم رو توی بازار سرمایه شکار کنیم؟ توی بازاری که خوب خیلیها توی این بازار میگن سهمِ خوب نیست، ما چهجوری این سهم رو میتونستیم بخریم و ازش سود بگیریم. ببینید به روند این سهمها اگر توجّه کنید در تمام این روزها با اینکه سهم صف خرید شده اغلب روزها فرصت ورود هم به ما داده است. اینجور نبوده که اصلاً فرصت ورود نده به ما.
حالا بر مبنای اینکه شما یه معاملهگری هستید که در کف قیمتی میخرید یا معاملهگری هستید که مثلاً وایمیستید سهم روند بگیره و بعد از شکست یه ترند نزولی میخرید، احتمالاً شما یا باید تو محدودههای مثلاً ابتدای دی ما میخریدید یا حول و حوش مثلاً هشتم، نهم دی ماه. توی ابتدای دی ماه یا هشتم، نهم یه هفته بعد از اون این سهم رو میخریدید و حداقل ۱۰۰ درصد و حداکثر میتونستید کلّ بازده رو بگیرید. حالا میخوام بدونم که آیا ما میتونستیم این کار رو انجام بدیم یا نه و این تحلیل روزانه ها رو توی این مسیر به ما کمک میکنه یا نه.
بررسی تابلوی معاملات
ببینید یکی از کارهایی که ما توی تحلیل روزانه انجام میدیم، بررسی تابلوی معاملات هست، این تابلوی معاملات سهم “حفارس” در ابتدای دی ماه سال قبل هست. ببینید قبل از اون تقریباً در ۳۰ آذر ۱۴۰۰ سهم یه حجم خیلی خوبی میخوره ۵ میلیونی، که روزهای قبل از این حجم نخورده بود. بعد ۶ میلیون بعد ۱۷،۱۴،۱۳ و ۳۵ میلیون. این حجم زیادی که توی این چند روز اخیر میخوره نشوندهندهی یه ورود پولی هست بهاین سمت. قیمت سهم چند بوده؟ ۴۰۰،۹۰،۸۰،۳۷۰ توی رنج قیمتی بوده که با الان ۱۰۰ درصد اختلاف قیمت داره. اینجاها جایی بوده که ما میتونستیم ورود پول رو متوجّه بشیم ولی باز اگه اینجا هم نمیخریدیم میذاشتیم سیزدهم، چهاردهم میخریدیمش. ببینید ۱۳ و ۱۴ همونجوری که من گفتم خوب بوده برای خرید، ۱۶ میلیون، ۶۰ میلیون، ۲۹ میلیون حجم خورده. فرصت ورود هم داده و باز از ۴۷۰ تومان اونروز الان هست هشتصد و تقریباً هفتاد تومان.
حالا میخوام چیزی رو که بهتون بگم، اینه که دوستان؛ ما توی بازار بورس دنبال حقوق ماهانه نیستیم. دنبال بازدهی روزانه نیستیم. اگه شما دنبال این هستید که یه چیز روزانهای از این بازار بهدست بیارید برید دنبال کارمندی.
اینجا بازاریه که ممکنه ۶ ماه به شما هیچ بازدهی نده، ممکنه در یک ماه، همهی بازده اون ۶ ماه رو بهتون بده. تجربهی سال ۹۰ خودم رو اگه بهتون بگم، در تقریباً ۵، ۶ ماه اول سال ۹۹ من توی ۴، ۵ ماه پرتفوم بهطور میانگین ۴۰۰، ۵۰۰ درصد بازده داشت و همین پرتفوی من در ۶ ماههی دوم سال شاید بهاندازهی ۲۰ درصد اگر من بازده گرفتم یا یه کم کمتر یا یه کم بیشتر.
میخوام بهتون بگم که بازار بورس بازاری هست که شما توقع ماهانه داشته باشید. ما باید روزانه این بازار رو بررسی کنیم، برای پیداکردن فرصتهایی مثل این سهم که یه بازده خوبی به ما میده. من اگه به شما روزانه بازار رو بررسی میکنم و تابلو رو بهتون میگم، هدفم اینه که شما برید و اینجوری بازار رو بررسی کنید، سهام خوبها رو برای خودتون تو بازار پیدا کنید و با استراتژیهای تکنیکال، تابلوخوانی، پرایس اکشن و بنیادی جاهای مناسب بهشون ورود بکنید.
تحلیل شاخص کلّ بورس ۲۴ فروردین ۱۴۰۱
اما امروز شاخص کلّ ما ۸۱۰۰ واحد تقریباً مثبت شد، شاخص هموزن ما هم ۲۶۷۰ واحد. شاخص هموزن هم امروز رشد بهتری داشت. کلاً نظرم در رابطه با بازار این روزها بگم، شرکتهای کوچیک بازار امروز در حالت کلّی اوضاع بهتری داشتند.
ارزش معاملات – صف فروش – صف خرید
از نظر ارزش معاملات هم، امروز ارزش معاملات ۵۰۰۰ میلیارد تومان بود، کمتر شده. این خیلی نکتهی مثبتی نیست برای بازار. ارزش صف های خرید از روز قبل بیشتر بوده ولی از میانگین چندوقت اخیر کمتر بود. ارزش صف های فروش ولی خوب تقریباً میتونیم بگیم توی رنج چند روز اخیر بوده، به استثنای روز گذشته.
بررسی سرانههای خرید – فروش
سرانههای خرید بازار توی سمت حقیقیها میانگینش ۷/۱۸ میلیون بود. سرانههای فروش ۱۶ میلیون بود. این خوبه؛ تگه ادامه داشته باشه، خوبه. ولی اگه بخواد کمتر بشه خوب خیلی نکتهی مثبتی نیست. این ۲۵۰ میلیارد تومان پول ورود کرده، یا ورود شد به صندوقهای درآمد ثابت یه ۲۱ میلیارد تومان هم ورود پول به بازار سرمایه داشتیم.
بررسی جزئی گروههای بورسی
گروههای مختلف رو هم که بررسی میکردم، شاید گروه سیمان، زراعت و گروه کاغذ گروههایی بودن که بهتر بودن ولی در حالت کلّی شاید گروهی که امروز یه مقدار برخی نمادهاش خوب بودن، گروه خودرو بود که میریم با هم بررسی میکنیم.
گروه فرآوردههای نفتی:
اما بریم سراغ گروههای مختلف، اولین نکته فرآوردههای نفتی هست بچهها، تو فرآوردههای نفتی چند وقتی هست که پالایش خیلی خوب معامله میشه. امروز هم خیلی خوب بود. سرانههای خریدار نزدیک به ۴۹ میلیون سرانههای فروشنده ۳۰ میلیون، نسبتش هم خوب بوده و خوب خلاصه این صندوق رو میخریدن. چند وقتی هم هست همون محدودههای ۷۳۰۰، ۷۴۰۰ دقت کرده باشید این منفیهای بازار هم خیلی پایین نزد.
بهترین نماد در گروه فرآوردههای نفتی:
توی گروه فرآوردههای نفتی هم، بهترین نماد، نمادِ شبریز بود با سرانههای ۶۶ میلیون تومان. سرانههای خیلی خوبی داشت. بقیهی نمادها هم اینجا “شتران” و “شبندر” دو تا نمادی بودن که اونها تقریباً سرانههای خرید خیلی بهتری داشتن. “شبریز” خوب بود بعدش “شتران” و بعدش هم “شبندر”. حالا بقیه رو هم باید خودتون بررسی کنید، روز گذشته هم در رابطه با این نمادها صحبت کردم.
گروه خودرو:
توی گروه خودرو هم نماد “خبهمن” نمادی بود که امروز صف خرد شد، حجم خیلی خوبی خورد. چند روزی هست که لاً حجم خیلی خوبی میخوره. روزهای قبل هم در رابطه با “خبهمن” هم صحبت کردم، گفتم بهتون که این ترند نزولی هم چکونده یه نگاهی بهش بندازید. سیگنال خرید نیست ولی برای بررسی خوبه. “ورنا” هم روز گذشته فرصت داد امروز هم یه حجمی خورد و کماکان سرانههای خیلی خوبی داره، بقیهی نمادهای گروه هم نیاز به بررسی بیشتر داره.
گروه سیمان:
اما اگه بخوایم بریم سراغ گروه بعدی، گروه سیمان هستش. تو گروه سیمان هم ورود پول من دارم میبینم هم نسبتها نسبتهای خوبیه. نگاه کردم بهنظر من این نمادها نمادهای خوبیه هیچکدوم سیگنال خرید بازم تأکید میکنم نیست. ولی خیلی امروز صف خریدهای خوبی داشته، ورود پول هم توشون دارم میبینم. حجمهای خوبی هم میبینم. بررسی کردن این گروه بهنظر من بد نیست و میتونه از توشون گزینههای خوبی پیدا بشه.
گروه محصولات کاغذی:
توی گروه محصولات کاغذی هم، امروز نسبتهاش نسبتهای خوبی بودن. چند روزی بود یه حجم های توی این گروه میبینم. این گروه هم بهعنوان گروهی که توی واچلیست تون اگر باشه. بهنظر من میتونه خوب باشه.
گروه زراعت:
گروه زراعت هم گروهی بود که توی بازار امروز من سرانهها و نسبتهای خوبی ازشون دیدم. عرض کردم باز هم هیچکدوم سیگنال خرید نیست اینها. ولی نگاهکردن و بررسی کردن این گروهها میتونه خوب باشه.
بررسی روند بازار
اگه بخوایم به شاخص کلّ هم نگاه بکنیم روز قبل گفتم این روند صعودی بازار هنوز ادامه داره، اما خوب از نظر RSI خیلی خبرهای مثبتی نمیشنویم. نظر شخصیام رو بگم یه مقدار نسبت به حالا در کوتاه مدت نسبت به بازار خوشبین نیستم، خیلی احتیاط بکنید توی خرید و فروش هاتون و با دقت بیشتری توی بازار معامله بکنید. اگه قلّهی قبلی تقریباً ۱۴۷۰ شکسته نشه ممکنه اینجاها نوسان بکنه و یا حتی رو به سمت پایین هم بازار بزنه. حواستون رو جمع کنید و سعی کنید با استراتژی توی بازار فعالیت بکنید.
آموزش، پُلی به سوی موفقیت
همهی آموزشهایی که ما میبینیم، تکنیکال، تابلوخوانی، پرایس اکشن و بنیادی، همه رو میذاریم کنار همدیگه و اینها همشون میشن یه پُلی که ما رو به موفقیت میرسونن. هرکدوم از این آموزشها رو شما ندیده باشید انگار این پُل موفقیت شما کامل نیست. مثلاً یه سهم تکنیکال خیلی خوبی داره اما بنیادیش رو نمیدونید چیه. یا مثلاً تابلوش رو سر در نمیاری. ورود پول نمیدونی چیه، خروج پول نمیدونی چیه. خوبه ها ولی شاید اون لحظهای که شما میخرید زمان خرید خوبی نباشه، زمان فروش خوبی نباشه. بهخاطر این پیوسته به دوستان توصیه میکنم که اگه توی این بازار فعالیت میکنید حتماً آموزش تون رو تکمیل بکنید و اگر هم خوب نمیخواید آموزش کامل ببینید یا زمانش رو ندارید با صندوقهای سرمایهگذاری کار بکنید، با سبدگردان ها کار بکنید و پیوسته دوستانی که در رابطه با صندوقها و سبدگردانها از من توی دایرکتها سؤال کردن، سعی کردم راهنمایی شون کنم و هدفم این بود که در نهایت، اتفاقات مثبتی برای شما بیفته. آخر هفتهی خوبی هم براتون آرزو میکنم، امیدواریم که شنبه هم یه بازار سبزی رو ببینیم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
درباره پشتیبان 1
قسم به قلم و آنچه از عطر نوشتن می تراود؛ و به امید آنکه از قلمهای ما نویسندگان نور ببارد.
نوشته های بیشتر از پشتیبان 11 دیدگاه
به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.
بسیار عالی