بازار فارکس

اگر در بازارهای مالی وارد شده اید، احتمالا برای شما هم این سوال مطرح شده باشد که بزرگترین بازار مالی جهان از لحاظ حجم معاملات و گردش پول کدام بازار است. بازار فارکس به عنوان بازاری برای تبادل ارزهای خارجی است که هیچ بازار متمرکز فیزیکی ندارد و روزانه تیلیارد ها دلار پول در آن رد و بدل می‌شود. در این مقاله قصد داریم به صورت جامع و مفید به معرفی بازار فارکس بپردازیم، پس تا پایان این مقاله با مدرسه بورس همراه باشید.

 بازار فارکس چیست؟

بازار تبادل ارزهای خارجی که با نام Forex یا FX شناخته میشود؛ برگرفته از عبارت Foreign Exchange است. دارایی‌هایی که در بازار فارکس معامله می‌شوند شامل: تمام جفت ارزها، طلا، نفت و … می‌باشند. تمام این دارایی‌ها در یک کارگزاری فارکس قابل معامله است. در این بازار، می‌توان هر ارز را به میزان برابری با ارز دیگر معامله کرد که به این کار، تبدیل نرخ یا (Exchange rate) می‌گویند.

جفت ارزها

ترید کردن در فارکس به معنی خرید هم‌زمان یک ارز و فروش ارز دیگر به صورت پایاپای است. ارزها از طریق بروکر به صورت جفتی معامله می‌شوند، برای مثال، یورو و دلار آمریکا (EUR/USD) یا پوند انگلیس و ین ژاپن (GBP/JPY). وقتی در بازار فارکس معامله می‌کنید، ارزها را به صورت جفت خرید و فروش خواهید کرد. تصور کنید که هر دو ارز، به طور مداوم در رقابت با ارز دیگری است که در آن سوی طناب قرار دارد. نرخ ارز بر اساس این‌که کدام ارز در حال حاضر قوی‌تر است، نوسان میکند. درواقع در هر معامله به طور همزمان یک ارز خریداری و ارز دیگر به فروش می‌رسد.

انواع جفت ارز ها

جفت ارزهای زیر، جفت ارزهای اصلی محسوب می‌شوند. زیرا یکی از ارزهای تشکیل دهنده‌ی این جفت ارزها دلار آمریکاست (USD) که بیشترین معامله بر روی آن صورت می‌گیرد. جفت ارزهای اصلی، بیشترین نقدشوندگی و حجم معامله را دارند.

جفت ارزهایی که هیچ یک از دو ارز تشکیل دهنده‌ی آن دلار آمریکا (USD) نباشد، جفت ارز غیر اصلی یا به اصطلاح کراس (Cross) گفته می‌شود. کراس‌هایی که بیشترین معامله‌ی فعال را دارند حاصل معاملات سه ارز اصلی غیر از USD هستند: یعنی ارزهای JPY و EUR و GBP

کراس های یورو

کراس های ین

کراس های پوند

سایر کراس ها

نام های اختصاری جفت ارزها

در بازار فارکس هر جفت ارزی نامی اختصاری برای خود دارد که در اینجا لیستی از نام اختصاری چند جفت ارز معروف را برایتان آورده ایم.

نحوه انجام معامله در بازار فارکس

همانطور که برای خرید و فروش سهام در بازار بورس به یک کارگزار نیاز دارید برای معامله جفت ارزها در فارکس نیز به یک کارگزار (Broker) نیاز دارید. کارگزاری‌ها واسطه بین معامله‌گران و بازار فارکس هستند. کار اصلی این کارگزاری‌ها ارسال سفارش معامله‌گران به بازار جهانی است. این اطلاعات از طریق نرم‌افزارهایی که نرخ ارز را به صورت لحظه‌ای نمایش می‌دهند، قابل انتقال می‎‌باشند. از پرکاربردترین این نرم‌افزارها می‌توان به نرم افزار متاتریدر (Meta Trader) اشاره کرد.

زمان انجام معاملات در فارکس

طبق تقویم کاری بین‌الملی، بازار فارکس از یکشنبه تا جمعه به صورت ۲۴ ساعته فعال می‌باشد. این ساختار ۲۴ ساعته بودن بازار فارکس برای معامله‌گرانی که مشغله کاری زیادی دارند و از وقت آزاد اندکی برخوردار هستند، بسیار اهمیت دارد. زیرا در هر ساعتی که بخواهند، می‌توانند اقدام به معامله نمایند و نگرانی بابت باز و بسته شدن بازار نداشته باشند. بازار فارکس را می توان به چهار سشن (جلسه) اصلی معاملاتی تقسیم کرد: سشن سیدنی، سشن توکیو، سشن لندن و در نهایت سشن نیویورک.

ساعت باز و بسته شدن انواع سشن های معاملاتی به وقت ایران

• سیدنی : ۲۳:۳۰ تا ۸:۳۰
• توکیو : ۳:۳۰ تا ۱۲:۳۰
• لندن : ۱۱:۳۰ تا ۱۹:۳۰
• نیویورک :‌ ۱۶:۳۰ تا ۱:۳۰

واحد اندازه گیری حجم معاملات در فارکس

با توجه به حجم بسیار بالای معاملات در بازار مالی فارکس، نرخ برابری ارزها اصولا تا چهار و یا پنج رقم اعشار محاسبه می‌شود. به رقم چهارم بعد از اعشار  پیپ (Pips) یا (Point) می‌گویند. به عنوان مثال، اگر قیمت یورو از ۱.1600به ۱.۱۶۰۲ افزایش یابد، گفته می‌شود که ارزش یورو نسبت به دلار ۲ پیپ افزایش پیدا کرده است.

اصطلاحات رایج در فارکس

نرخ تبدیل (Exchange Rate) :

در بازار فارکس با استفاده از نرخ تبدیل، می‌توانید تمام ارزها را به یکدیگر تبدیل کنید. به عنوان مثال، به ازای یک یورو، ۱.۱۳ دلار به شما تعلق می‌گیرد. به عبارت دیگر، اگر ۱۰۰۰۰۰ یورو داشته باشید، می‌توانید با ۱۱۳۰۰۰ دلار تبدیل نرخ کنید. هدف اصلی بازار فارکس ، سنجش ارزها و محاسبه نرخ برابری ارزها می‌باشد؛ همچنین به غیر از این ارزها، دارایی‌های مختلفی نظیر: نفت، طلا و … که جزء فارکس نیستند نیز معامله می‌شوند.

پیپ (Pips) :

به دلیل دارایی‌های زیاد با ارزهای پایه، پیپ (Pips) مورد استفاده قرار گرفته و بسیار با اهمیت می‌باشد. به عبارتی، مبدا تمام معاملات در بازار مالی می‌باشد. برای مثال، اگر طلا به اندازه ۲۰ دلار افزایش پیدا کند، در واقع، ۲۰۰ پیپ افزایش پیدا کرده است. با توجه به مفهوم پیپ می‌توانید میزان سود و زیان خود و نوسانات بازار را بررسی کنید.

اسپرد (Spread) :

مفهوم اسپرد که تاثیر زیادی بر معاملات دارد؛ به طور ساده یعنی همان اختلاف بین قیمت خرید و قیمت فروش. البته اسپرد همیشه عددی ثابت نیست و شناور است. درواقع با نوسانات قیمت، میزان اسپرد هم کم و زیاد میشود، به ویژه در جفت ارزهای اصلی و طلا.

ضریب اهرمی (Leverage) :

لوریج یا همان اهرم معاملاتی، اعتباری است که کارگزار به معامله گران خود می‌دهد که بتوانند در بازار، با حجم بیشتری معامله کنند و سود بیشتری بتوانند کسب کنند. به عنوان مثال فرض کنید اهرم معاملاتی بر روی عدد ۱:۱۰ هست. یعنی در ازای هر ۱ دلاری که ما سرمایه گذاری می‌کنیم، کارگزار ۱۰ برابر آن یعنی ۱۰ دلار به ما اعتبار معاملاتی داده و ما میتوانیم با حجم بیشتری معامله کنیم و سود بیشتری کسب کنیم. البته همانقدر که اهرم معاملاتی میتواند میزان سود ما را چند برابر کند، در هنگام زیان هم، زیان ما چند برابر می‌شود.

BID و ASK در فارکس :

در این بازار، BID به معنی قیمت فروش و عبارت ASK یا به معنای قیمت خرید تلقی میشود. درواقع اختلاف BID و ASK، میزان اسپرد (Spread) را تشکیل میدهد.

انواع رویکرد های تحلیلی در بازار فارکس

تکنیکال

افرادی که از روش تحلیلی تکنیکال استفاده میکنند، تمرکز آنها در اکثر اوقات بر روی نمودار و تغییرات قیمت است و این افراد با استفاده از ابزار های تحلیل تکنیکال که انواع گوناگونی دارند؛ اقدام به معامله جفت ارزها میکنند. تحلیل گران تکنیکال از سبک های مختلفی مثل الیوت، پرایس اکشن، الگوهای هارمونیک، فیبوناچی، ترکیبی از اینها و … بهره میبرند و استراتژی های متفاوتی دارند.

فاندامنتال (بنیادی) :

بازاری مثل بازار بورس، تحلیل بنیادی به معنای بررسی و تحلیل اسناد شرکتی، صورت های مالی، ترازنامه ها و رویداد های درون شرکت، تحلیل صنایع و … است. اما در بازار فارکس باید به بررسی و تحلیل اوضاع اقتصادی به ویژه اقتصاد کلان و اوضاع سیاسی و اجتماعی کشور ها بپردازیم. یکی از محبوبترین سایت های بین المللی برای اطلاع از اخبار بنیادی کشور ها سایت www.Forexfactory.com است که میتوانید از آن بهره مند شوید.

تکنیکال-بنیادی :

در دسته سوم افرادی هستند که برای کاهش ریسک خود و نرخ برد بالاتر در معاملات خود از هر دو روش تحلیلی استفاده میکنند. یعنی هم به بررسی اخبار و رویداد های اقتصادی و … کشور ها میپردازند و هم در استفاده از ابزار های تکنیکال و استراتژی ها مهارت دارند.

بازیگران اصلی در بازار فارکس

بزرگترین بازار مالی بین المللی، بازار فارکس است. در این بازار، روزانه بیش از ۵ تریلیون دلار درحال جابجایی است. این عدد ۵۰ برابر معاملات بزرگترین بازار بورس سهام دنیا، یعنی بازار بورس آمریکا است. در ادامه میخواهیم به بازیگران بزرگ و نهادی این بازار بپردازیم و ببینیم بدست چه کسانی این حجم از پول روزانه جابجا می‌شود.

شرکت های تجاری بزرگ

شرکت های تجاری بین المللی و بزرگ در کشورهای مختلف از جمله بازیگران اصلی بازار فارکس هستند. آنها با استفاده از بازار فارکس به خرید و فروش ارزهایی که دارند، می پردازند. بعنوان مثال، شرکت بنز زمانی که محصولات خود را در آمریکا می فروشد، دلار دریافت می کند. پس از آن، نیازمند این هستند که دلار را به یورو تبدیل کنند. بنابراین، با ورود به بازار فارکس، در حساب خود یورو به دلار خریداری می کنند.

بانک های مرکزی بزرگ دنیا

بانک های مرکزی بزرگ دنیا، بعنوان بزرگترین بازیگران در بازار فارکس شناخته شده اند. این بانک ها با استفاده از بازار فارکس، به کنترل نرخ ارز در کشورشان میپردازند.

بانک ها و موسسات مالی

در کنار بانک های مرکزی، بانک های تجاری، موسسات مالی و سرمایه گذاری نیز در بازار فارکس فعالیت کرده و با معاملات خود به دنبال کسب سود هستند. درواقع، صاحبان هج فاند های بزرگ و مدیران سرمایه گذاری دنیا در بازار فارکس فعالیت دارند که دارای سرمایه عظیمی در این بازار هستند.

معامله گران خرد

معامله گران خرد آخرین بازیگران در بازار فارکس هستند. این افراد برای بدست آوردن سود و معامله وارد بازار می شوند. میلیون ها نفر در سرتاسر دنیا، به این شکل وارد بازار فارکس شده و نقش زیادی بر این بازار دارند. بسیاری از آنها می توانند در این بازار تاثیرگذار باشند.

مزایای بازار فارکس نسبت به دیگر بازارها

بدون واسطه : داد و ستد در فارکس سبب حذف واسطه ها می شود و به ما این امکان را می دهد که به طور مستقیم با بازاری که قیمت یک جفت ارز خاص را تعیین می کند، معامله کنیم.
عدم وجود حجم معاملانی ثابت : در بازارهای آتی (فیوچرز)، اندازه حجم معاملات توسط بورس ها تعیین می شود. به عنوان مثال، مقدار استاندارد برای قرردادهای آتی نقره ، برابر با ۵۰۰۰ اونس است. در فارکس ، شما حجم مورد نظر خود را جهت انجام معاملات مشخص می کنید. این امر به معامله گران امکان می دهد که حتی با حسابی کوچک با موجودی ۱۰۰ دلار نیز در این بازار شرکت کنند.
هزینه های معاملاتی اندک : هزینه معاملات خرده فروشی (کارمزد خرید فروش) معمولا کمتر از یک دهم درصد در شرایط عادی بازار است. در معاملات بزرگ تر، کارمزد حتی می تواند هفت صدم درصد باشد. البته این بستگی به ضریب اهرمی (Leverage) استفاده شده دارد.
بازار ۲۴ ساعته: از باز شدن در صبح روز دوشنبه در سشن سیدنی تا بسته شدن بعد از ظهر در نیویورک، بازار فارکس هرگز نمی خوابد. این برای کسانی که می خواهند به صورت پاره وقت به معامله بپردازند، عالی است زیرا می توانند زمان دلخواه معامله خود را انتخاب کنند.
بازاری بدون کنترل : بازار فارکس آنقدر بزرگ است و شرکت کنندگان بسیار زیادی دارد که هیچ نهاد واحدی (حتی بانک مرکزی یک کشور) نمی تواند قیمت بازار را برای مدت زمان طولانی به کنترل خود درآورد.

سخن آخر

در این مقاله سعی کردیم به صورت جامع و مفید بازار محبوب فارکس را برایتان معرفی کنیم. امیدواریم شما هم در صورت علاقه به این بازار ورود پیدا کنید و همیشه پرسود باشید.از همه شما ،همراهان گرامی مدرسه بورس سپاسگذاریم که تا پایان این مقاله با ما همراه بودید. بسیار خوشحال میشویم اگر درخواست ها و پیشنهادات و انتقادات خود را در بخش نظرات با ما به اشتراک بگذارید.
شما میتوانید با شرکت در دوره جامع نوابغ بورس و سرمایه گذاری هر انچه که برای تبدیل شدن به یک سرمایه گذار حرفه ای لازم دارید بدست اورید.